CFD Beispiel
Betrachten wir zwei CFD Trading-Szenarien - Long, d. h. Sie setzen auf steigende Kurse, und Short, hierbei setzen Sie auf fallende Kurse.
Sie können sowohl bei steigenden wie auch bei fallenden Märkten handeln.
Beim CFD Handel wird Ihr Gewinn oder Verlust durch die Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis des Basiswertes, mit dem Sie handeln, bestimmt. Das heißt, Sie können entweder Long oder Short gehen, je nach Ihrer persönlichen Erwartung der Marktrichtung.
Long gehen - Kauf in einem steigenden Markt
Wenn Sie ein CFD kaufen, welcher Ihrer Meinung nach im Wert steigen wird und Sie Recht behalten, können Sie diesen mit Gewinn verkaufen. Wenn der Wert jedoch sinkt, geraten Sie in die Verlustzone.
Short gehen - Verkauf in einem fallenden Markt
Wenn Sie ein CFD verkaufen, welcher Ihrer Meinung nach im Wert sinken wird und Sie Recht behalten, können Sie es mit Gewinn zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen. Wenn der Wert jedoch steigt, erleiden Sie einen Verlust.
Standardhebel und individueller Hebel
Bei den meisten CFD-Anbietern ist nur ein einziger, fester Hebel verfügbar. Die Next Generation Handelsplattform bietet standardmäßig einen bestimmten Hebel an, erlaubt Ihnen aber, diesen dann auf jeglichen von Ihnen bevorzugten Wert zu erhöhen oder zu senken.
Die nachfolgenden Beispiele veranschaulichen den Kauf und Verkauf von CFDs sowohl mit der auf unserer Plattform verfügbaren Standardfinanzierung wie auch mit Hilfe eines persönlich gewählten Hebels.
Beispiele Kauf
Beispiel 1- Standardmargin
Kaufen Sie 10 Germany 30 CFDs zu einem Kurs von 5.400* Punkten. Die Standardmargin beträgt 1 % (99 % der Positionsgröße sind nicht mit Eigenmitteln hinterlegt). Dies bedeutet, Sie müssen nur 1 % des Gesamtwertes der Position als ursprüngliche Margin bereitstellen.
Positionsgröße = Kurs x Stückzahl
Positionsgröße = 5.400 x 10
Positionsgröße = 54.000 EUR
Ursprüngliche Margin = Positionsvolumen x Margin
Ursprüngliche Margin = 54.000 EUR x 1 %
Ursprüngliche Margin = 540 EUR
Daher kontrollieren Sie mit einem Betrag von 540 EUR eine Positionsgröße von 54.000 EUR. Ihr Gewinn bzw. Verlust verhält sich somit relativ zu der Positionsgröße und ist nicht auf die ursprüngliche Margin von 540 EUR beschränkt.
Sie haben hier faktisch 53.460 EUR geliehen, um diesen Handel durchzuführen.
Beispiel 2- Individueller Hebel
Sie entscheiden sich, Ihr Risiko zu begrenzen, indem Sie die Finanzierung reduzieren, um diesen Auftrag auszuführen. Wieder kaufen Sie 10 Germany 30 CFDs zu einem Kurs von 5.400 Punkten. Diesmal erhöhen Sie jedoch die Margin auf 20 %, indem Sie den selbst hinterlegten Anteil der Position auf 80 % heruntersetzen. Dies bedeutet, dass Sie 20 % als anfängliche Sicherheitsleistung aufbringen.
Positionsgröße = Kurs x Stückzahl
Positionsgröße = 5.400 x 10
Positionsgröße = 54.000 EUR
Ursprüngliche Margin = Positionsvolumen x Margin
Ursprüngliche Margin = 54.000 EUR x 20 %
Ursprüngliche Margin = 10.800 EUR
Sie bewegen also mit einem Betrag von 10.800 EUR eine Positionsgröße von 54.000 EUR. Ihr Gewinn bzw. Verlust verhält sich somit relativ zu der Gesamtpositionsgröße und ist nicht auf die ursprüngliche Margin von 10.800 EUR beschränkt.
Sie haben hier faktisch 43.200 EUR geliehen, um diesen Handel durchzuführen.
*) Kurs für Rechenbeispiel abgerundet
Beispiele Verkauf
Beispiel 1- Standardmargin
Sie verkaufen 100 BMW CFDs zum Kurs von 50,00 EUR*. Die Standardmargin beträgt 5 % (95 % der Position sind nicht mit Eigenkapital hinterlegt). Dies bedeutet, dass Sie lediglich 5 % der Positionsgröße als Sicherheit aufbringen müssen.
Positionsgröße = Kurs x Stückzahl
Positionsgröße = 50,00 EUR x 100
Positionsgröße = 5.000 EUR
Ursprüngliche Margin = Positionsvolumen x Margin
Ursprüngliche Margin = 5.000 EUR x 5 %
Ursprüngliche Margin = 250 EUR
Hier kontrollieren Sie mit einem Betrag von 250 EUR eine Positionsgröße von 5.000 EUR. Ihr Gewinn bzw. Verlust verhält sich somit relativ zu der Gesamtpositionsgröße und ist nicht auf die ursprüngliche Margin von 250 EUR beschränkt.
Faktisch haben Sie 4.750 EUR geliehen, um diesen Auftrag auszuführen.
Beispiel 2- Individueller Hebel
Sie beschließen, Ihr Handelsrisiko zu begrenzen, indem Sie für diesen Auftrag weniger Fremdkapital aufnehmen. Wiederum verkaufen Sie 100 BMW CFDs zu einem Kurs von 50,00 EUR . Diesmal jedoch erhöhen Sie die ursprüngliche Margin auf 50 %, indem Sie den selbst hinterlegten Anteil des Auftrags auf 50 % verringern. Daher müssen Sie 50 % der Gesamtpositionsgröße als Margin aufbringen.
Positionsgröße = Kurs x Stückzahl
Positionsgröße = 50,00 x 100
Positionsgröße = 5.000 EUR
Ursprüngliche Margin = Positionsvolumen x Margin
Ursprüngliche Margin = 5.000 EUR x 50 %
Ursprüngliche Margin = 2.500 EUR
Hier kontrollieren Sie also mit einem Betrag von 2.500 EUR eine Positionsgröße von 5.000 EUR. Ihr Gewinn bzw. Verlust verhält sich somit relativ zu der Gesamtpositionsgröße und ist nicht auf die ursprüngliche Margin von 2.500EUR beschränkt.
Faktisch haben Sie 2.500 EUR geliehen, um diesen Auftrag auszuführen.
*) Kurs für Rechenbeispiel abgerundet